Forex Risk Management Plan

Money Management OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sverige Valutahandel på margen gir høy risiko, og kan ikke være egnet for alle investorer. Den høye innflytelsen kan virke mot deg så vel som for deg. Før du bestemmer deg for å investere i utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikoen for appetitten. Ingen informasjon eller mening på dette nettstedet bør tas som en forespørsel eller tilbud om å kjøpe eller selge noen valuta, egenkapital eller andre finansielle instrumenter eller tjenester. Tidligere resultater er ingen indikasjon eller garanti for fremtidig ytelse. Vennligst les vår juridiske ansvarsfraskrivelse. kopi 2017 OptiLab Partners AB. Alle rettigheter reservert. Hva er risikostyring Risikostyring er et av de viktigste temaene du noensinne vil lese om handel. Hvorfor er det viktig Vel, vi er i ferd med å tjene penger, og for å tjene penger må vi lære å håndtere risiko (potensielle tap). Ironisk nok er dette et av de mest oversett områdene i handel. Mange forex handelsfolk er bare ivrige etter å få rett inn i trading uten hensyn til deres totale kontoer størrelse. De bestemmer bare hvor mye de kan mage for å miste i en enkelt handel og treffe 8220trade8221-knappen. There8217s et begrep for denne typen investing8230.it8217s called8230 Når du handler uten risikostyringsregler, er du faktisk gambling. Du ser ikke på langsiktig avkastning på investeringen din. I stedet leter du bare etter det 8220jackpot.8221 Risikostyringsregler vil ikke bare beskytte deg, men de kan gjøre deg svært lønnsom i det lange løp. Hvis du ikke tror på oss, og du tror at 8220gambling8221 er veien å bli rik, så sett på dette eksempelet: Folk går til Las Vegas hele tiden for å gamble pengene sine i håp om å vinne en stor jackpot, og faktisk gjør mange mennesker vinne. Så hvordan i verden er kasinoer fremdeles tjene penger dersom mange individer vinner jackpotter Svaret er at mens selv om folk vinner jackpotter i det lange løp, er kasinoer fortsatt lønnsomme fordi de henter mer penger fra de som ikke vinner. Det er her begrepet 8220 huset alltid vinner8221 kommer fra. Sannheten er at kasinoer er bare veldig rike statistikere. De vet at i det lange løp vil de være de som gjør pengene ikke til spillerne. Selv om Joe Schmoe vinner en 100 000 jackpot i en spilleautomat, vet kasinoene at det vil være hundrevis av andre spillere som WON8217T vinne den jackpotten, og pengene vil gå rett tilbake i lommene. Dette er et klassisk eksempel på hvordan statistikere tjener penger over spillere. Selv om både tapte penger, statistikeren eller kasinoet i dette tilfellet vet hvordan man styrer tapene sine. I hovedsak er det slik risikostyring fungerer. Hvis du lærer å kontrollere dine tap, vil du ha en sjanse til å være lønnsomt. Til slutt er forex trading et tallspill. noe som betyr at du må vippe hver eneste liten faktor i din favør så mye du kan. I kasinoer er huskanten noen ganger bare 5 over spilleren. Men det er forskjellen mellom å være en vinner og å være en taper. Du vil være den rike statistikeren og IKKE gambleren fordi i det lange løp vil du alltid være vinneren.8221 Så hvordan blir du denne rike statistikeren i stedet for en taper Fortsett å lese Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjon completeDeveloping din risikostyringsplan 24 mai 2012 JoshTaylor New Equity Management Plan Video og artikkelen du trenger å lese her, mottar jeg daglig fra handelsmenn som heller sine hjerter ut til meg om deres kamp med Forex trading. Og de spør meg alltid det samme. 8220Tek meg hvordan du handler Forex8230Tek meg hvor du skal kjøpe og selge.8221 Og ja, du trenger absolutt å forstå grunnleggende om støtte og motstand, prishandling, lysestakeformasjoner og forståelse av trender. Og det er viktig å vite hvordan du velger inn - og utgangspunkter. Men den 1 grunnen til at 90 av alle handlende mislykkes i Forex er fordi de ikke har en solid egenkapital - og risikostyringsplan. Jeg har nylig mottatt en av disse e-postene for hjelp fra en gentleman med et vedlagt skjermbilde av MetaTrader 4-kontoen sin. Han hadde en kontosaldo på 1500 og hadde nettopp kjøpt EURUSD. Han kjøpte om lag 12 stillinger over en 1 time periode, og deres konto svinger et tap på 450. THAT8230 er dårlig egenkapital og risikostyring. Så let8217s snakker om hva jeg føler er det mest kritiske trinnet i Forex trading8230. Utvikle en egenkapital - og risikostyringsplan. Det første trinnet er å sørge for at tankegangen er riktig. Jeg ser ofte tradere med 200 kontosrisiko 50 eller mer av kontosaldoen deres på 1 handel og lurer på hvorfor fortsette å blåse sine Forex-kontoer. Det er gambling. Og hvis du kommer til Forex markedet, hvor 90 av handelsmenn mister, og den andre topp 10 tar alle pengene fra 90, vil du få rumpa overlevert til deg. Så det første skrittet er å stoppe GAMLBING. For å lykkes i Forex må du tenke som en profesjonell Forex Hedge Fund Manager. Du må tenke langsiktig om hva du vil se på slutten av året. 5 til 12 i måneden er veldig oppnåelig i Forex. Men hvis du forventer å ta din 500 konto og slå den til 20 000 innen årets slutt, kommer det ikke til å skje. Det andre trinnet er for deg å forstå din risikotoleranse. Hvor mye kan du miste på en handel uten at det påvirker deg følelsesmessig Basert på din nåværende strategi kan du miste 10 handler på rad og fortsatt være i virksomhet. Jeg foreslår at du ikke handler mer enn 2 av kontosaldoen din på en hvilken som helst handel og risikerer aldri mer enn 5 av kontoen din på alle handler på en gang. Personlig risikerer jeg aldri mer enn 1. Fordi når du risikerer for mye på en handel og at handelen mister, er det følelsesmessige svaret du har, vanligvis en hevn og tanker på 8220. Jeg må gjøre dette tilbake. 8221 Og når du har det tenkemåte du er rettet mot å miste. Du må være i stand til å handle uten at dine følelser tar over. Du vil miste handler. Men det er en del av virksomheten, og hvis du har riktig risikostyringsprotokoll på plass, vil det ikke plage deg når du mister en handel. Så let8217s kommer inn i utviklingen av egenkapitalforvaltningsplanen. Let8217s sier at du bestemte deg for at hvis du mister en handel og tapt 2 av din totale kontosaldo på en handel som du ville være veldig komfortabel og ikke-følelsesmessig om tapet. Du har allerede gjort din topp ned-analyse, og du føler at du har funnet en potensiell handel. Før du går inn i handelen, trenger du å vite hvor du vil plassere stoppene dine og hvor du vil dra fortjenesten. Du har allerede et bilde enten på diagramene dine i ditt sinn nøyaktig hvordan du skal handle denne handelen. Eksempelet nedenfor viser et skjermbilde av AUDJPY 1 timers diagram. Vi bruker bare dette med det formål å legge ut dine stopp og fortjenestemål på forhånd. Men du vil legge merke til at vi hadde en sving høy, en sving lav og deretter prisen kom opp til 61.2 Fibonacci retracement (vårt inngangsnivå) der vi selger dette paret. I dette handelseksemplet skal du ha 50 pipestopp. Og let8217s sier at du har en 5000 handelskonto. Du må først bestemme maksimal risiko. 2 av 5000 er 100. Nå må du dele den 100 mellom de 50 pips. Og tallet er 2, noe som betyr at du er villig til å risikere 2 per pip for 50 pips. Hvis du tar denne handelen og du blir stoppet ut, er du bare ute 100 som er 2 av kontosaldoen din. Er du med meg Så ser du på eksempelet ovenfor, ser det også ut som fortjenestemålet, som er der vi vil lukke vår fortjeneste, er også 50 pips. noe som betyr at hvis prisen går i din favør, vil du få 100 eller 2 tilbake på kontoen din. Forstår du hvordan du skal beregne dette Nå er spørsmålet 8220Josh, vil du ta denne trade8221 Og mitt svar Nei Hvorfor Fordi RiskReward-forholdet er for lavt. I dette eksemplet risikerer jeg 2 å lage 2. Dette er s 1: 1 RiskReward-forhold. Nå, hvis du er scalping markedet 1: 1 handler om alt du skal få. Men annet enn det, liker jeg aldri å handle, med mindre Risikoavkastningen er minst 1: 2. Hvilket betyr at ved å bruke dette eksempelet at hvis jeg risikerer 50 pips og 2 at jeg må føle at handelen vil gi meg 100 pips og 4. Hvis du handler på denne måten, kan du faktisk miste 50 av handlingene dine og fortsatt være lønnsom. Så stram opp egenkapital - og risikostyringsprotokollen, forpliktholder på forhånd at din maksimale risikoeksponering per handel og den minste akseptable RiskReward, og du har begynnelsen på egenkapital - og risikostyringsplanen. I nær fremtid vil jeg sette sammen mer informasjon om dette. I mellomtiden se videoene nedenfor på egenkapital og risikostyring8230Happy Trading. Hvordan bygge en strategi, del 5: Risikostyring Før du leser videre, vil jeg at du skal tenke på et enkelt spørsmål. Når jeg stiller dette spørsmålet på våre DailyFX Bootcamps. De vanligste svarene er rundt 60-70. Noen handelsfolk vil gjette litt lavere, svare på et nummer rundt. Sjelden får vi svar under 50. Dette er ikke riktig. I handel kan vi være rett bare 30 av tiden og fortsatt være lønnsomme. I denne artikkelen vil jeg vise deg hvordan. Wersquore skal også se på et spørsmål som er potensielt enda viktigere, som undersøker hvorfor du kanskje ikke vil forvente å være mye mer enn halvparten av tiden. Hva er i nåværende pris Når bankene mottar bestillinger fra sine kunder for å utveksle 1.000.000 amerikanske dollar for euro, yen eller britiske pund, overfører de dermed sin virksomhet, og denne tilleggsforsyningen eller etterspørselen vil føre til endringer i prisen. Alternativt, hvis vi får en overraskelse kunngjøring fra Fed Chief Ben Bernanke, vil prisene begynne å skifte ganske raskt for å innlemme hva nye nyheter kan bli introdusert til miljøet. Men begge disse faktorene påvirker fremtidig pris, og dessverre er det ingen måte å vite at disse vil skje før de skjer. Nåværende pris viser bare oss en veikart av de hendelsene som har skjedd i fortiden. Thatrsquos det. Det er ingen gratis lunsj. Som handelsmenn vil vi sannsynligvis gå ut på å vise et mønster for kontinuerlig å utviste markedet på vei til en haug av rikdom. Fordi markedet alltid er riktig. Kommende prisendringer vil ofte bli diktert av fremtidige hendelser som vi ikke kan prognose (for eksempel store bestillinger fra banker, eller nyheter som ennå ikke har skjedd). Med disse typer hendelser er det umulig å vite hva som skal skje, og det er derfor umulig å fortsette å kunne prognostisere fremtidige prisbevegelser uten hjelp fra risikostyring. Visst, vi kan muligens glimme en bias ndash, og hvis ingen nyheter kommer inn i det markedet som radikalt endrer perspektivet, kan vi til og med kunne handle i retning av denne forspenningen (trenden). Wersquove publiserte mange materialer som forsøker å hjelpe handelsfolk se dette. Men da vi legger handler og bygger en strategi, må vi VET at det alltid er en sjanse for å være feil på en handelsnedd, da det ikke er noen garanti for at prisen vil bevege seg opp eller ned når som helst. Trading handler sannsynligheter. På hvilket som helst tidspunkt, hva tror du at sjansene for pris går opp eller ned. Itrsquos viktig å se på dette spørsmålet når du planlegger risikostyring. Hvor ofte vil du forvente å være riktig fra DailyFX-egenskapene til suksessfulle handelsfolk-serien. vi fant ut at handelshandlerne er oftere enn de har galt i mange av de mest omsatte parene. Tabellen nedenfor viser vinnende prosentandeler i disse parene i analyseperioden. For de fleste av de observerte valutaparene var handelsmenn lønnsomme langt mer enn halvparten av tiden (unntaket på grafikken ovenfor som handelsmenn i AUDJPY hadde rett bare 49 av tiden). Så man kan forvente at disse handlerne, med sine sterke vinnende prosenter, gjorde det bra. Dessverre ikke: Til tross for at handelsmenn vinner på så mange som 71 av handler, mistet handlende fortsatt penger som helhet. Ønsker å våge å gjette på hvorfor Vel, her er det: Den gjennomsnittlige gevinsten er blå, og gjennomsnittlig tap er i rødt, og som du kan se ndash viser hvert par at handelsmenn tok større tap når de hadde feil enn beløpet som de gjorde da de hadde rett. Og til tross for at forhandlere vunnet mye mer i den forrige grafikken, fører det faktum at de mister så mye mer når de har feil, mange uønskede konsekvenser. I nummer én feil Forex Traders Make. Kvantitativ strateg David Rodriguez fant at dette var den vanligste fallgruva for handelsmenn i valutamarkedet, og dette kan rettes opp ved å bruke risikostyring til din fordel. Bruke risikostyring Så, hvis en næringsdrivende ønsker å sette opp risikostyring på riktig måte i sine strategier, hvordan kan de gjøre det? Det er to primære områder som handelsmenn vil undersøke, mens de bygger sin tilnærming. Den første vi så på ovenfor, og som gjelder risikobeløpet som brukes på hver handel som er tatt for å unngå Forex Traders Make Number One Mistake. I artikkelen foreslår David at lsquotraders skal bruke stopp og grenser for å håndheve et risikofylt forhold på 1: 1 eller høyere. Dette kan innføres ved å sette en stopp og en grense for hver handel, og sørge for at grensen er minst like langt vekk fra dagens markedspris som stopp. Vi kan til og med ta dette konseptet et skritt videre ved å lete etter større fortjeneste når det er riktig, men risikere mindre beløp, slik at når tapene er mindre, kan dette gjøres med et 1 til 2 risikofaktorforhold (risikere 1 dollar for hver 2 dollar søkt). En visuell representasjon av et forhold mellom 1 og 2-til-belønning er illustrert på bildet nedenfor: Årsakene til en slik risikopremieoppsett er mange, da fremtidige priser kan være vanskelig å prognose og umulig å forutsi. Men når en handelsmann er på høyre side av handelen, kan denne typen risikobeløpsforhold maksimere sin gevinst og begrense sine tap i de tilfeller der de har feil. Faktisk, letrsquos sier at en handelsmann ikke er selvsagt halvparten av tiden. Letrsquos antar at en handelsmann bare vinner i 40 av sine bransjer. Ved å bruke en 1-til-2-risiko-til-belønning, kan de fortsatt oppnå en netto fortjeneste. Som du kan se, endret risikobeløpet forholdet helt. Hvis handelsmannen bare var ute etter en dollar i belønning for hver eneste dollar risikert, ville strategien ha mistet 200 pips. Men ved å justere dette til en 1-til-2-risiko-til-belønningsgrad, setter handelsmannen oddsen tilbake i deres favør (selv om det bare er riktig 40 av tiden). Men hva om vår strategi bare er vellykket 30 av tiden (som vi hadde nevnt ovenfor) Vi kan bare se for å være mer aggressive og søke en høyere belønning for de færre tider som vi har rett. Tabellen nedenfor ser på 3 forskjellige risikofaktorer med et 30 vinnende forhold: Når vi drar diskusjonen om risikostyring et skritt videre, kan vi begynne å fokusere på den løftestang som blir utnyttet. Når alt kommer til alt, betyr det ikke hvor sterk vår risiko-til-belønning er, hvis vi står overfor et marginanrop innen våre første par handler med å gjennomføre strategien. Dette emnet ble undersøkt i mye mer dybde i artikkelen lsquo Hvor mye kapital bør jeg handle forex med, rsquo av Jeremy Wagner. Mens han forsket på hvordan handelsmenn gikk ut fra mengden av handelskapital som ble brukt, gjorde Jeremy en fascinerende observasjon. Traders med mindre saldoer i deres regnskap, generelt, båret mye høyere innflytelse enn handelsmenn med større saldo. De handlende som brukte mindre innflytelse så langt bedre resultater enn de mindre balansehandlerne som brukte nivåer over 20-til-1. Større balansehandlere (med gjennomsnittlig innflytelse på 5-til-1) var lønnsomme over 80 oftere enn mindre balansehandlere (med gjennomsnittlig innflytelse på 26-til-1). Tabellen nedenfor ble tatt direkte fra lsquo Hvor mye kapital skal jeg handle forex med, rsquo og illustrerer mer detaljert denne massive avviket mellom disse gruppene av handelsmenn. Fra artikkelen sier Jeremy at lsquotraders bør se på å bruke en effektiv løftestang på 10 til 1 eller mindre. Å gjøre det vil gjøre det mulig for næringsdrivende å redusere skaden som skyldes tap, og hvis dette kombineres med sterke risikofaktorer (ser etter mer av en belønning enn beløpet som er risikert som nevnt ovenfor), kan handelsmenn begynne å se for å sette konseptet av risikostyring til å fungere i deres favør. --- Skrevet av James B. Stanley Du kan følge James på Twitter JStanleyFX. For å bli med i James Stanleyrsquos distribusjonsliste, vennligst klikk her.